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关于浦银安盛日日盈货币市场基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告

时间:2020-02-13 17:40 作者:admin 点击:

  浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于 2020 年 2

  月 11 日在《证券时报》及浦银安盛基金管理有限公司网站()发布了《关于浦银安盛日日盈货币市场基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第一次提示性公告。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,浦银安盛日日盈货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

  请在信封表面注明:“浦银安盛日日盈货币市场基金基金份额持有人大会表决专用”。

  关于修改浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同有关事项的议案(详见附件一)。

  结束后在本基金注册登记机构登记在册的本基金的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

  1、本次会议表决票详见附件二,基金份额持有人可通过从相关报纸上剪裁、复印本次会议表决票或登录本基金管理人网站()下载并打印表决票。

  (1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正反面复印件;

  (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或大会召集人认可的业务预留印鉴,并提供加盖公章或大会召集人认可的业务预留印鉴的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

  (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者身份证件复印件,以及填妥的授权委托书原件(详见附件三)。如

  代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

  (4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件;如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

  基金管理人收到表决票时间为准)将表决票通过专人送交、邮寄方式送至本基金管理人如下地址,采用邮寄方式的请在信封表面注明:“浦银安盛日日盈货币市场基金基金份额持有人大会表决专用”。

  为方便基金份额持有人参与大会投票,自 2020 年 2 月 17 日起,至 2020 年

  3 月 17 日 17:00 以前(以基金管理人系统记录时间为准),基金份额持有人可

  登陆本基金管理人网站(),通过网站开设的本次基金持有人大会投票专区进行网络表决;

  通过基金管理人网站平台进行投票的基金份额持有人,应使用其预留的查询密码进行登录,基金份额持有人在通过本基金管理人投票专区进行投票时,需核实基金份额持有人的身份确保基金份额持有人权益。

  基金份额持有人通过网络表决的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

  为方便基金份额持有人参与大会投票,自 2020 年 2 月 17 日起,至 2020 年

  3 月 17 日 17:00 以前(以基金管理人系统记录时间为准),基金份额持有人可

  拨打本基金管理人客服电线,)并按提示转人工坐席进行表决。本基金管理人也将主动与预留联系方式的基金份额持有人取得联系。

  通话过程中将以回答提问方式核实基金份额持有人身份,身份核实后由人工坐席根据客户意愿进行投票记录从而完成表决。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

  基金份额持有人通过电话表决的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

  1、本次通讯会议的计票方式为:在会议通知的表决截止日期后下一工作日由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(交通银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

  (1)纸面表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在会议投票表决规定期间内送达本公告规定的收件人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (2)如纸面表决票上的表决意见未选或表决意见空白、多选、模糊不清或相互矛盾的,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  (3)如纸面表决票上的表决意见签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  在会议投票表决规定期间内提交网络表决票,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  在会议投票表决规定期间内拨打客服热线进行电话表决或在会议投票表决规定期间内由基金管理人主动与预留联系方式的基金份额持有人电话联系,该等通话内容形成录音资料,录音内容完整涵盖基金份额持有人身份确认及对所有议题进行的明确表决意见,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

  基金份额持有人重复或多途径提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

  ①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

  ②送达时间为同一天的,如果能判断收到时间先后的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;若无法判断收到时间先后的,则视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

  ③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准,电子表决票提交的时间以系统记录时间为准;电话表决票以电话录音系统记录时间为准。

  1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一,下同);

  2、本次议案应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;

  3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

  根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次持有人大会需要本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的 50%以上方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,根据《基金法》的规定,基金管理人可在规定的时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。

  二次召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的二次召集基金份额持有人大会的通知。

  3、公证机关:上海市静安公证处(地址:江宁路 418 号 801 室 电话:

  1、 请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

  2、 《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电线、 如本次基金份额持有人大会不能成功召开或未能通过本次大会审议的议案,根据《基金法》及《基金合同》的规定,本基金可能会重新召开基金份额持有人大会。

  附件一:《关于修改浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同有关事项的议案》附件二:《浦银安盛日日盈货币市场基金基金份额持有人大会表决票》

  为提高基金资产的运作效率,保护基金份额持有人利益,本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》和《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,提议对《基金合同》在投资限制、申购赎回限制、估值、信息披露等方面进行修改。(具体修改说明见附件四)

  本议案如获得基金份额持有人大会审议批准,基金管理人将根据基金份额持有人大会决议修改《基金合同》,并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,对《基金合同》进行其他修改或必要补充。本基金的托管协议也将进行必要的修改或补充。

  日为2020年3月17日的以通讯方式召开的浦银安盛日日盈货币市场基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表决权。

  附注:此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制、在填写完整并签字盖章后均为有效。

  1、浦银安盛日日盈货币市场基金成立于 2014 年 3 月 25 日,根据《公开募

  集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有

  利益,基金管理人经与基金托管人协商一致,拟召集召开基金份额持有人大会,对《基金合同》在投资限制、申购赎回限制、估值、信息披露等方面进行修改,并对《浦银安盛日日盈货币市场基金托管协议》的相关条款进行修订。

  2、本次《关于修改浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同有关事项的议案》需经参加持有人大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上

  (含二分之一)通过,因此本次修改《基金合同》的议案存在无法获得相关基金份

  一、前 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和

  基金法》(以下简称“《基金法》”)、 基金法》(以下简称“《基金法》”)、

  下简称“《运作办法》”)、《证券投资 办法》(以下简称“《运作办法》”)、

  售办法》”)、《证券投资基金信息披 下简称“《销售办法》”)、《公开募集

  办法》”)、《货币市场基金管理暂行 (以下简称“《信息披露办法》”)、《货

  月 1 日起实施的《中华人民共和国证 2013年6月1日起实施的,并经2015

  券投资基金法》及颁布机关对其不时 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表

  10.《销售办法》:指中国证监会 2004 11.《销售办法》:指中国证监会 2013

  11.《信息披露办法》:指中国证监会 12.《信息披露办法》:指中国证监会

  12.《运作办法》:指中国证监会 2004 13.《运作办法》:指中国证监会 2014

  三、基 在不违反法律法规、基金合同的约定 基金管理人可根据基金运作情况,在金 的 以及对份额持有人利益无实质性不 不违反法律法规及中国证监会规定基 本 利影响的情况下,基金管理人可对基 且对基金份额持有人利益无实质性情况 金份额分类办法及规则进行调整并 不利影响的情况下,经与基金托管人

  五、基 三、基金存续期内的基金份额持有人 三、基金存续期内的基金份额持有人

  案 《基金合同》生效后,基金份额持有 基金合同生效后,连续 20 个工作日

  人数量不满 200 人或者基金资产净 出现基金份额持有人数量不满 200

  当及时报告中国证监会;连续 20 个 5000 万元情形的,基金管理人应当

  金 份 本基金的申购与赎回将通过销售机 本基金的申购与赎回将通过销售机额 的 构进行。具体的销售网点将由基金管 构进行。具体的销售网点将由基金管申 购 理人在招募说明书或其他相关公告 理人在招募说明书或基金管理人网与 赎 中列明。基金管理人可根据情况变更 站公示。基金管理人可根据情况变更

  的有效申请,投资人可在 T+2 日后 利益的前提下,投资者通过支持 TA

  5、当前 10 名基金份额持有人的持有 5、本基金在一般情况下不收取申购

  净值的比例合计低于10%且偏离度为 总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的

  发生上述第 1、2、3、5、6、10、11 发生上述第 4、7、10 项以外的暂停

  (2) 部分延期赎回:当基金管理人认 (2)部分延期赎回:当基金管理人认

  放日基金总份额的 10%的前提下,可 基金总份额的 10%的前提下,可对其

  (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以

  2、如发生暂停的时间为 1 日,基金 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金

  告,并公布最近 1 个开放日的每万份 告,并公布最近 1 个开放日的每万份

  3、如发生暂停的时间超过 1 日但少 3、如发生暂停的时间超过 1 日但少

  于 2 周,暂停结束,基金重新开放申 于 2 周,暂停结束,基金重新开放申

  告,并公告最近 1 个开放日的每万份 告,并公告最近 1 个开放日的每万份

  同 当 2、根据《基金法》、《运作办法》及 2、根据《基金法》、《运作办法》及事 人 其他有关规定,基金管理人的义务包 其他有关规定,基金管理人的义务包

  利 义 (8)计算并公告基金资产净值、每 (8)计算并公告基金净值信息、每

  八、基 基金份额持有人大会由基金份额持 基金份额持有人大会由基金份额持金 份 有人组成,基金份额持有人的授权代 有人组成,基金份额持有人的授权代额 持 表可在基金份额持有人大会中代表 表可在基金份额持有人大会中代表有 人 基金份额持有人行使权利。基金份额 基金份额持有人行使权利。基金份额大会 持有人持有的每一基金份额具有同 持有人持有的每一基金份额具有同

  人应于会议召开前 30 日,在指定媒 人应于会议召开前 30 日,在指定媒

  九、基 二、基金管理人和基金托管人的更换 二、基金管理人和基金托管人的更换

  基 金 5、公告:基金管理人更换后,由基 5、公告:基金管理人更换后,由基托 管 金托管人在更换基金管理人的基金 金托管人在更换基金管理人的基金

  人 的 份额持有人大会决议生效后 2 个工 份额持有人大会决议生效后按照《信

  基 金 4、在法律法规允许的范围内,对登 4、在法律法规允许的范围内,对登份 额 记业务的办理时间进行调整,并依照 记业务的办理时间进行调整,并依照的 登 有关规定于开始实施前在指定媒体 有关规定于开始实施前在指定媒介

  基 金 本基金投资于法律法规及监管机构 本基金投资于法律法规及监管机构的 投 允许投资的金融工具,包括现金,通 允许投资的金融工具,包括现金,期

  资 知存款,短期融资券,一年以内(含 限在 1 年以内(含 1 年)的银行存

  央银行票据,剩余期限在 397 天以内 资工具、资产支持证券,以及中国证

  (含 397 天)的债券、资产支持证券、 监会、中国人民银行认可的其他具有

  (4)信用等级在 AAA 级以下的企业债 (3)信用等级在 AA+以下的债券与非

  个交易日都不得超过 120 天; 不得超过 120 天,平均剩余存续期不

  超过基金资产净值的 30%,但如果基 例,不得超过基金资产净值的 30%,

  管理人应在5 个交易日内进行调整; 基金资产净值的 40%,在全国银行间

  于 AAA 的机构发行的金融工具(包括 于 AAA 的机构发行的金融工具(包括

  值的比例合计不得超过 10%,其中单 值的比例合计不得超过 10%,其中单

  除上述(5)、(12)、(13)、(15)、(19) 除上述(1)、(9)、(11)、(13)、(18)

  投资于金融工具产生的 资产 剩余期限 投资于金融工具产生的 负债 剩余期限 +债券正回购 剩余期限

  基 金 1、本基金估值采用“摊余成本法”, 1、本基金估值采用“摊余成本法”,资 产 即估值对象以买入成本列示,按照票 即计价对象以买入成本列示,按照票估值 面利率或协议利率并考虑其买入时 面利率或协议利率并考虑其买入时

  到或超过 0.25%时,基金管理人应根 度绝对值达到 0.25%时,基金管理人

  对于偏离程度达到或超过 0.5%的情 对值调整到 0.25%以内,当正偏离度

  基 金 4、基金合同生效后的基金信息披露 4、除法律法规、中国证监会另有规

  基 金 1.基金管理人聘请具有从事证券相 1、基金管理人聘请具有从事证券、的 会 关业务资格的会计师事务所及其注 期货相关业务资格的会计师事务所计 和 册会计师对本基金年度财务报表及 及其注册会计师对本基金年度财务

  十八、 一、本基金的信息披露应符合《基金 一、本基金的信息披露应符合《基金基 金 法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 法》、《运作办法》、《信息披露办法》、的 信 《基金合同》、《流动性风险管理规 《流动性风险管理规定》、《基金合

  日起 15 个工作日内,编制完成基金 15 个工作日内,编制完成基金季度

  《基金合同》生效不足 2 个月的,基 《基金合同》生效不足 2 个月的,基

  报告中至少披露报告期末基金前 10 告中至少披露报告期末基金前 10 名

  9、基金管理人的董事在一年内变更 10、基金管理人的董事在最近 12 个

  16、管理费、托管费等费用计提标准、 16、管理费、托管费、销售服务费、

  26、根据《货币市场基金监督管理办 22、根据《管理办法》、《信息披露特

  基 金 1、变更基金合同涉及法律法规规定 1、变更基金合同涉及法律法规规定合 同 或本合同约定应经基金份额持有人 或本合同约定应经基金份额持有人的 变 大会决议通过的事项的,应召开基金 大会决议通过的事项的,应召开基金更、终 份额持有人大会决议通过。对于可不 份额持有人大会决议通过。对于法律止 与 经基金份额持有人大会决议通过的 法规规定和《基金合同》约定可不经基 金 事项,由基金管理人和基金托管人同 基金份额持有人大会决议通过的事财 产 意后变更并公告,并报中国证监会备 项,由基金管理人和基金托管人同意

  二 十 1、《基金合同》经基金管理人、基金 1、《基金合同》经基金管理人、基金二、基 托管人双方盖章以及双方法定代表 托管人双方盖章以及双方法定代表金 合 人或授权代表签字并在募集结束后 人或授权代表签字或盖章并在募集同 的 经基金管理人向中国证监会办理基 结束后经基金管理人向中国证监会效力 金备案手续,并经中国证监会书面确 办理基金备案手续,并经中国证监会

  在设计修改方案之前,本基金管理人已对主要基金份额持有人进行了初步征询,认真听取了基金份额持有人意见,拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。议案公告后,本基金管理人还将再次征询意见。如有必要,本基金管理人将根据基金份额持有人意见,对《基金合同》修改方案进行适当的修订,并重新公

  告。本基金管理人可在必要情况下,预留出足够的时间,以便做好二次召开或推迟基金份额持有人大会的召开的充分准备。

  如果本修改方案未获得基金份额持有人大会批准,本基金管理人可在 30 日内按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交《基金合同》修改方案的议案。

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